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特殊的短线交易状况

来源:股票短线教育技巧 阅读: 日期:2021年05月02日 16:07:00

  历史会重演,只是不会百分之百相同。

  现在我们可以设计一份检查表,每个月根据这张检查表来评估、接受或拒绝可能的短线交易机会。

  你也可以从本书所列的交易机会之外,自己找出其它的交易机会。

  为了让你体会这样做的目的,我在本章中安排了几种每个月你应该要注意的特殊交易型态。

  这些交易是以当月特定的日期及假日为为基础。

  在当月特定的日期进行交易根本不是什么新概念。

  正如前面提过的,这种概念已经流行了很多年。

  在此,我要对股价在每月初会上涨的这个市场真理略做补充。

  这么做的用意是要证明,债券价格同样也会出现如前述的每月上涨状况。

  现在我们要以这些概念为基础,开始发展一套赢家策略。

  股价指数的月底交易

  现在有几种能够让投机者掌握住价格振荡的方法。

  标准普尔500股价指数是代表股市波动的主要指标,但直到最近,标准普尔小型指数期货合约较低的保证金,才逐渐吸引小型投资人的注意。

  另一个新的期货商品,则是模仿道琼斯平均指数所设计的道琼斯30指数期货,我预期未来道琼斯30指数将成为期货交易市场的一项重要商品。

  在此之所以要用标准普尔500指数期货作为讨论基础,理由很简单:

  因为这个指数期货早在1982年起就开始交易了,所以我们有更多的资料可供使用,至于道琼斯30指数则是从1997年才开始交易。

  但是不管怎么样,这种策略可以运用到所有的股价指数的交易上,你只需依据保证金、合约规模及目前的波动等情况,来调整你的止损点就可以了。

  我的测试结果是上溯自1982年起,在每个月的第一个交易日开盘时买进,并在出现第一个让我们有获利的开盘价时卖出,所得出的结果。

  我设定的止损点只有1500美元,但不会在进场当天使用,而是在进场之后,一直维持这个止损点。

  其结果是,总共进行了129笔交易,净利73437美元,如果每个月只交易一次的话,一年将净赚7000美元。

  这套方法的绩效太好了,准确率为85%,平均交易获利良好。

  (这里指的是净利,利润减去亏损,再除以总交易笔数。)

  最大平仓亏损金额是在3325美元,不到获利总数的5%。

  这种方法的效果相当不错。

  限定月份交易

  假如你能掌握到这个方法的秘诀,你可能会问自己,是否某几个月份的绩效会比其它月份更好。

  答案是肯定的。

  过去16年来表现最差的月份是1月、2月及10月。

  这些月份你是应该要回避的,或是在从事周期性交易时要特别小心的月份。

  让绩效更好

  虽然在投机这行里的某些竞争对手,也了解这种重复出现的型态,但是他们通常不会持续地利用它,也不会想到要跳过某些月份。

  虽然能够运用这个型态已经是一大进步,但是我们还可以做得更好。

  那么该怎么做呢?只要在国债市场呈现上升趋势时,使用每个月第一个交易日买进的这个办法就成了。

  正如我先前所显示的,国债市场的上升趋势会导致股市上涨。

  有个很管用,也很容易执行的原则,就是在我们计划进场的前一天,国债的收盘价比30天前高,我们就在当月第一个交易日买进,随便哪个月都行。

  理由很明显,因为国债上涨可以支持股市上涨。

  国债市场的月底交易

  接下来,让我们采用如同在标准普尔500指数范例中的操作模式,看看每个月的第一个交易日买进国债的情形。

  以1100美元为止损点,并在开盘后首度出现获利时就卖出的原则,结果获利颇丰。

  这样的交易方式准确率近70%,而且在我们平均每个月只进场一次的情况下,每笔交易平均获利算是相当高的。

  我们只要跳过表现较差的月份,就可以大幅提高绩效,这些月份是1月、2月、4月和10月,12月则要打个问号了。

  正如我们前面提过,股市在月底上扬的现象已经有多年的记录,我所要做的,不过是想办法让这段期间的交易获利更好。

  至于国债市场在同期间内的上涨现象,到目前为止只有我的少数学生们了解。

  根据我多年来的研究和实务交易经验显示,这段期间也是国债以及短期证券价格出现短期振荡的最好时点。

标签:短线,短线交易,短线的策略
编辑:佚名

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